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中级金融

2501. 在两种风险资产的资产配置中，“收益一风险”集合的曲线形状是()

2502. 根据资本资产定价模型，某公司股票的β系数为1.5，无风险利率为3%，该公司股票的预期收益率为9%，此时全市场组合的预期收益率应为()

2503. 买卖双方将一种货币的本金和利息与另一种货币的等价本金和利息进行交换的协议指的是()。

2504. 某股票每股价格为10元，每股净收益为0.5元，市盈率为()。

2505. 普通利率互换可以由()组合复制。

2506. 某证券的收益率为0.12，风险系数β为1.3，假定无风险利率为0.07，市场期望收益率为0.15，此时投资者的最佳决策是()。

2507. 某公司股票的β系数为1.3，市场投资组合的预期收益率为8%，当前国债的利率（无风险利率）为3%，则该公司股票的预期收益率为()

2508. 关于金融远期合约的说法，正确的是()。

2509. 远期价格是使远期合约价值为()的交割价格，它依赖于标的资产的现价。

2510. 在资本资产定价模型中，投资者行为方面的假设有()

2511. ()认为，任何资产的内在价值均取决于该资产预期的未来现金流的现值。

2512. 在某一投资组合的特定时间段内，从高点到低点的最大跌幅，称为()

2513. 买卖价差收益，也称为()

2514. 投资者利用隐含在股票历史价格和历史成交量中的信息寻找未来趋势的决策模式，称为()

2515. 资本资产定价模型中，市场部分的风险又称为()

2516. 在H模型中，假设某公司当年的股息为2元/股，原始的股息增长率为10%,之后每年以1%的速度递减至第6年的5%，之后公司以5%的增长率派息，如果贴现率为15%的话，公司股票的内在价值为()元/股。

2517. 利用一个或多个市场或不同时间存在的各种价格差异，构造套利组合，在不承担风险的情况下赚取较高收益的交易活动，称为()

2518. 对金融期货套期保值操作描述不正确的是()。

2519. 基于远期外汇合约的空头套期保值，适用于在未来某日将收到外汇的机构和个人的是()

2520. 某美式看跌期权标的资产现价为65美元，期权的执行价格为62美元，侧期权费的合理范围在()。