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题库：证券从业

证券从业

8641. 投资期分析法把债券互换各个方面的回报率分解为( )个组成成分。

8642. 与替代互换相比，市场间利差互换的风险要( )一些。

8643. ( )是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。

8644. 两极策略将组合中债券的到期期限( )。

8645. 陡峭的收益率曲线预示长短期债券之间( )。

8646. 消极的债券组合管理者只关注债券组合的( )。

8647. ( )目的是使所管理的资产组合尽量接近于某个债券市场指数的表现。

8648. ( )目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动风险。

8649. 指数化的方法中( )适合于证券数目较小的情况。

8650. 当作为基准的债券数目较大时，( )比较适用，但要求采用大量的历史数据。

8651. 一般来说，指数构造中所包含的债券数量越少，由交易费用所产生的跟踪误差就( )，由于投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就( )。

8652. 零息债券的规避风险为( )。

8653. 或有规避中，当实际收益高于目标收益时，投资者可采取( )的投资策略。

8654. 现金流匹配策略为了达到现金流与债务的配比而必须投入( )必要资金量的资金。

8655. 在( )中，市场利率的变动对债券组合的表现几乎毫无影响。

8656. 付息式债券的投资回报主要由( )组成。

8657. 债券的到期收益率不能准确地衡量债券的实际回报率是因为( )。

8658. 现实复利收益率允许资产管理人根据( )预测债券的表现。

8659. 投资组合内部收益率的计算需要满足的假定有( )。

8660. 计算债券投资组合的收益率的方法有( )。