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题库：证券从业

证券从业

8321. 相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在( )的情况下，可获得无风险组合。

8322. ( )的无差异曲线为水平线。

8323. 相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的( )。

8324. 只关心风险的投资者将选取( )作为最佳组合。

8325. 如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是( )。

8326. 期望收益与由β系数测定的系统风险之间存在( )关系。

8327. 证券市场线方程表明，无风险利率是对放弃( )的补偿。

8328. 风险溢价与承担的风险大小成( )。

8329. ( )反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

8330. 资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益( )。

8331. β系数与收益水平的关系是( )。

8332. 套利是指人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现( )的行为。

8333. APT模型的假设中，( )是对投资者偏好的规范。

8334. APT模型的假设中，( )是对收益形成机制的量化描述。

8335. ( )对有效市场假设理论的阐述最为系统。

8336. ( )假设认为，当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息。

8337. ( )假设认为，当前的股票价格不但反映了历史价格信息、全部公开信息，反映了私人信息以及未公开的内幕信息等。

8338. ( )是由公司本身或投资者对公司的认同程度引起的异常现象。

8339. 如果市场是( )的，一旦有新信息出现，证券价格就应立即作出一步到位式的正确反应。

8340. ( )是与时间因素有关的异常现象。