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题库：证券从业

证券从业

7921. 目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按日支付。( )

7922. 由基金资产承担的费用包括基金托管费、基金管理费、信息披露费等。( )

7923. 基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第五位的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。( )

7924. 我国基金资产估值的责任人是基金托管人，基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。( )

7925. 基金会计核算的会计主体是证券投资基金托管人。( )

7926. 基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的基金管理公司和基金托管人。( )

7927. 对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理。( )

7928. 基金管理人按照规定对基金信托人的会计核算进行复核并出具复核意见。( )

7929. 基金财务会计报告反映了基金某一特定日期的财务状况和某一会计期间的经营成果、现金流量等会计信息。( )

7930. 通过对基金收入来源的分析，尤其是通过基金间收入来源结构的比较分析，可以更为深入地了解该基金具体投资状况。( )

7931. 一般来说，基金份额变动较大，对基金管理人的投资有不利影响。( )

7932. 基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益记入当期( )。

7933. 投资收益指基金经营活动中因( )等而实现的损益。

7934. 公允价值变动损益在( )对基金资产按公允价值估值时予以确认。

7935. ( )是一个能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标。

7936. 如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为( )。

7937. 分红再投资转换为基金份额是指将应分配的( )折算为等值的新的基金份额进行基金分配。

7938. 开放式基金的基金份额持有人未选择将所获分配的现金利润按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额的，基金管理人应当( )。

7939. 货币市场基金每日按照( )进行报价。

7940. 假设投资者在2010年4月15日（周五，法定节假日前最后一个工作日）申购了基金份额，那么利润将会从( )起开始计算。